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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 699.00 | 13 554.00 | 212 145.00 | 225 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 421.00 | 17 430.00 | 16 991.00 | 34 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 726.00 | 30 984.00 | 281 742.00 | 312 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
BZ Autres créances | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
CF Disponibilités | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 750.00 | | 404 750.00 | 404 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 476.00 | 30 984.00 | 686 492.00 | 717 476.00 |
CU Autres participations | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 078.00 | | | 305 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 547 624.00 | | | 547 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 492.00 | | | 686 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 065.00 | 124 967.00 | 230 033.00 | 105 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 065.00 | 124 967.00 | 230 033.00 | 105 065.00 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 924.00 | | | 264 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 379.00 | | | 242 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 504.00 | | 1 223.00 | 311 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 898.00 | | 1 223.00 | 258 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 12 937.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 12 937.00 | | 18 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 173 610.00 | 173 610.00 | | 173 610.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | 15 216.00 | | 15 218.00 |
VI Groupe et associés | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 554.00 | 219 554.00 | | 219 554.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |