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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 17 764.00 | 12 033.00 | 29 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 198.00 | 17 764.00 | 12 434.00 | 30 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 046.00 | | 218 046.00 | 218 046.00 |
CF Disponibilités | 256 018.00 | | 256 018.00 | 256 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 889.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 725.00 | | 495 725.00 | 495 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 923.00 | 17 764.00 | 508 159.00 | 525 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DL TOTAL (I) | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
EA Autres dettes | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 052.00 | | | 260 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 159.00 | | | 508 159.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 052.00 | | | 260 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 707.00 | 307 331.00 | 988 037.00 | 680 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 707.00 | 307 331.00 | 988 037.00 | 680 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 464.00 | | | 988 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 965.00 | | | 841 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 797.00 | 401.00 | | 29 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 7 504.00 | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 260.00 | 7 504.00 | | 10 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 063.00 | 21 661.00 | 401.00 | 22 063.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 052.00 | 260 052.00 | | 260 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YT Sous‐traitance | 440 881.00 | | | 440 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 776.00 | | | 533 776.00 |