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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 24 134.00 | 3 371.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 505.00 | 24 134.00 | 3 371.00 | 27 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
BZ Autres créances | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 620.00 | | 499 620.00 | 499 620.00 |
CF Disponibilités | 695 287.00 | | 695 287.00 | 695 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 296.00 | | 269 296.00 | 269 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 283.00 | | 1 610 283.00 | 1 610 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 787.00 | 24 134.00 | 1 613 653.00 | 1 637 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
DL TOTAL (I) | 263 299.00 | | | 263 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
EA Autres dettes | 213 501.00 | | | 213 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077 830.00 | | | 1 077 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 355.00 | | | 1 350 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 653.00 | | | 1 613 653.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 355.00 | | | 1 350 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 312.00 | 529 675.00 | 835 987.00 | 306 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 312.00 | 529 675.00 | 835 987.00 | 306 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 287.00 | | | 953 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 636.00 | | | 861 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 424.00 | | 2 353.00 | 29 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 27 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | 27 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | | 2 353.00 | 29 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 870.00 | 2 536.00 | 4 272.00 | 25 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 2 536.00 | 4 272.00 | 25 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 501.00 | 213 501.00 | | 213 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077 830.00 | 1 077 830.00 | | 1 077 830.00 |
UX Autres créances clients | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 296.00 | 269 296.00 | | 269 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 375.00 | 415 375.00 | | 415 375.00 |
VW T.V.A. | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 355.00 | 1 350 355.00 | | 1 350 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YT Sous‐traitance | 716 110.00 | | | 716 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 789.00 | | | 803 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |