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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 602.00 | 25 263.00 | 7 339.00 | 32 602.00 |
BF Prêts | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 819.00 | 25 263.00 | 16 555.00 | 41 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BZ Autres créances | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 868.00 | | 318 868.00 | 318 868.00 |
CF Disponibilités | 376 470.00 | | 376 470.00 | 376 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 602.00 | | 852 602.00 | 852 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 421.00 | 25 263.00 | 869 158.00 | 894 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
DL TOTAL (I) | 311 988.00 | | | 311 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
EA Autres dettes | 353 382.00 | | | 353 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 170.00 | | | 557 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 158.00 | | | 869 158.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 170.00 | | | 557 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 963.00 | 48 710.00 | 1 290 673.00 | 1 241 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 963.00 | 48 710.00 | 1 290 673.00 | 1 241 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 548.00 | | | 1 298 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 660.00 | | | 1 234 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 198.00 | | 12 022.00 | 30 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 41 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 797.00 | | 2 805.00 | 29 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 9 217.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 764.00 | 7 499.00 | | 17 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | 7 499.00 | | 17 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 382.00 | 353 382.00 | | 353 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
UP Prêts | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 481.00 | 157 264.00 | 9 217.00 | 166 481.00 |
VW T.V.A. | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 170.00 | 557 170.00 | | 557 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
ST Autres comptes | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YT Sous‐traitance | 810 124.00 | | | 810 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 353.00 | | | 250 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 366.00 | | | 936 366.00 |