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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 424.00 | 25 870.00 | 3 554.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 424.00 | 25 870.00 | 3 554.00 | 29 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
BZ Autres créances | 341 451.00 | | 341 451.00 | 341 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 555.00 | | 221 555.00 | 221 555.00 |
CF Disponibilités | 474 832.00 | | 474 832.00 | 474 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 744.00 | | 1 118 744.00 | 1 118 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 167.00 | 25 870.00 | 1 122 298.00 | 1 148 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 171 115.00 | | | 171 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 166.00 | | | -40 166.00 |
DL TOTAL (I) | 171 648.00 | | | 171 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
EA Autres dettes | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 669.00 | | | 775 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 649.00 | | | 950 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 298.00 | | | 1 122 298.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 649.00 | | | 950 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 239.00 | 279 577.00 | 604 816.00 | 325 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 239.00 | 279 577.00 | 604 816.00 | 325 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 852.00 | | | 230 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 736.00 | | | -227 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 196.00 | | | 647 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 362.00 | | | 687 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 166.00 | | | -40 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 105.00 | | 2 523.00 | 237 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 628.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 204.00 | 29 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 29 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 478.00 | | 2 523.00 | 35 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 457.00 | 1 990.00 | 8 576.00 | 32 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 457.00 | 1 990.00 | 8 576.00 | 32 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 669.00 | 775 669.00 | | 775 669.00 |
UX Autres créances clients | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 357.00 | 281 357.00 | | 281 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 356.00 | 422 356.00 | | 422 356.00 |
VW T.V.A. | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 649.00 | 950 649.00 | | 950 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
ST Autres comptes | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 309 324.00 | | | 309 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 054.00 | | | 376 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |