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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 478.00 | 32 457.00 | 3 021.00 | 35 478.00 |
BF Prêts | 201 628.00 | | 201 628.00 | 201 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 105.00 | 32 457.00 | 204 648.00 | 237 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 332.00 | | 301 332.00 | 301 332.00 |
CF Disponibilités | 815 305.00 | | 815 305.00 | 815 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 123.00 | | 1 232 123.00 | 1 232 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 229.00 | 32 457.00 | 1 436 772.00 | 1 469 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 108.00 | | | 167 108.00 |
DL TOTAL (I) | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 827.00 | | | 668 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
EA Autres dettes | 350 032.00 | | | 350 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 957.00 | | | 1 224 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 772.00 | | | 1 436 772.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 957.00 | | | 1 224 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 322.00 | 296 609.00 | 1 098 931.00 | 802 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 322.00 | 296 609.00 | 1 098 931.00 | 802 322.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 128.00 | | | 1 103 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 019.00 | | | 936 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 108.00 | | | 167 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 278.00 | | 60 828.00 | 176 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 650.00 | | 828.00 | 34 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 628.00 | | 60 000.00 | 141 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 823.00 | 1 634.00 | | 30 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | 1 634.00 | | 30 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 032.00 | 350 032.00 | | 350 032.00 |
UP Prêts | 201 628.00 | | 201 628.00 | 201 628.00 |
UX Autres créances clients | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 115.00 | 115 487.00 | 201 628.00 | 317 115.00 |
VW T.V.A. | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 130.00 | 556 130.00 | | 556 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
ST Autres comptes | 123 352.00 | | | 123 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YT Sous‐traitance | 503 465.00 | | | 503 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 768.00 | | | 185 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 241.00 | | | 700 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |