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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 063.00 | 36 798.00 | 49 264.00 | 86 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 34 563.00 | 50 222.00 | 84 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 998.00 | 72 510.00 | 99 487.00 | 171 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 594.00 | | 286 594.00 | 286 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CF Disponibilités | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 021.00 | | 392 021.00 | 392 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 019.00 | 72 510.00 | 491 508.00 | 564 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
DL TOTAL (I) | 195 708.00 | | | 195 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 508.00 | | | 491 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 384.00 | | | 252 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 600.00 | | 746 600.00 | 746 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 600.00 | | 746 600.00 | 746 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 007.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 432.00 | | | 770 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 017.00 | | | 698 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596.00 | 31 007.00 | 37 092.00 | 78 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 447.00 | 31 007.00 | 37 092.00 | 77 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 213.00 | 27 797.00 | 43 416.00 | 71 213.00 |
VI Groupe et associés | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 800.00 | 252 384.00 | 43 416.00 | 295 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 104.00 | | | 146 104.00 |