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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 2 072.00 | 2 503.00 | 4 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 069.00 | 56 808.00 | 66 260.00 | 123 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 398.00 | 45 143.00 | 75 255.00 | 120 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 043.00 | 104 023.00 | 144 019.00 | 248 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 612.00 | | 302 612.00 | 302 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
CF Disponibilités | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 409.00 | | 381 409.00 | 381 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 453.00 | 104 023.00 | 525 429.00 | 629 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 708.00 | | | 184 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
DL TOTAL (I) | 251 437.00 | | | 251 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 992.00 | | | 273 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 429.00 | | | 525 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 506.00 | | | 237 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 195.00 | | 783 195.00 | 783 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 195.00 | | 783 195.00 | 783 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 494.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 553.00 | | | 803 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 824.00 | | | 747 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 192.00 | 35 706.00 | 36 485.00 | 72 192.00 |
VI Groupe et associés | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
VW T.V.A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 992.00 | 237 506.00 | 36 485.00 | 273 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
ST Autres comptes | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
YT Sous‐traitance | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 183.00 | | | 135 183.00 |