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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 1 177.00 | 8 547.00 | 9 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 632.00 | 20 765.00 | 73 866.00 | 94 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 635.00 | 43 987.00 | 274 648.00 | 318 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 992.00 | 65 930.00 | 357 061.00 | 422 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CF Disponibilités | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 558.00 | 65 930.00 | 530 627.00 | 596 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 786.00 | | | 360 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 383 558.00 | | | 383 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 627.00 | | | 530 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 600.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 728.00 | | | 257 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 622.00 | | | 255 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 985.00 | 12 062.00 | 45 360.00 | 110 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 069.00 | 48 146.00 | 45 360.00 | 147 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
YT Sous‐traitance | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 750.00 | | | 68 750.00 |