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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 260.00 | 8 664.00 | 8 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 632.00 | 8 048.00 | 86 584.00 | 94 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 080.00 | 10 702.00 | 303 377.00 | 314 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 637.00 | 19 011.00 | 398 626.00 | 417 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 703.00 | 19 011.00 | 534 692.00 | 553 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 002.00 | | | 364 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 371 786.00 | | | 371 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 692.00 | | | 534 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
FG Production vendue services | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 476.00 | | 146 476.00 | 146 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 329.00 | | | 162 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 670.00 | 29 104.00 | 86 478.00 | 126 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 906.00 | 65 340.00 | 86 478.00 | 162 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YT Sous‐traitance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 920.00 | | | 38 920.00 |