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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 161.00 | 6 576.00 | 6 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 787.00 | 161.00 | 10 626.00 | 10 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BZ Autres créances | 308 001.00 | | 308 001.00 | 308 001.00 |
CF Disponibilités | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 071.00 | | 469 071.00 | 469 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 859.00 | 161.00 | 479 698.00 | 479 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 437.00 | | | 240 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
DL TOTAL (I) | 375 002.00 | | | 375 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 698.00 | | | 479 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 661.00 | | 857 661.00 | 857 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 661.00 | | 857 661.00 | 857 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 842.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 659.00 | | | 1 130 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 094.00 | | | 1 007 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 044.00 | | 20 749.00 | 248 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 005.00 | 10 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 576.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 429.00 | 10 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 468.00 | | 20 749.00 | 243 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 024.00 | 35 842.00 | 139 705.00 | 104 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 142.00 | 3 215.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 952.00 | 34 700.00 | 136 490.00 | 101 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 376.00 | 22 331.00 | 14 045.00 | 36 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 815.00 | | | -35 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 579.00 | 349 579.00 | | 349 579.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 695.00 | 90 649.00 | 14 045.00 | 104 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
ST Autres comptes | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 735.00 | | | 115 735.00 |