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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 769 344.00 | 113 303.00 | 7 656 041.00 | 7 769 344.00 |
AB Frais d’établissement | 36 538.00 | 3 938.00 | 32 600.00 | 36 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 275.00 | 109 271.00 | 3 004.00 | 112 275.00 |
AH Fonds commercial | 5 803 252.00 | | 5 803 252.00 | 5 803 252.00 |
AN Terrains | 3 669 047.00 | 875 977.00 | 2 793 070.00 | 3 669 047.00 |
AP Constructions | 8 918 361.00 | 3 840 489.00 | 5 077 872.00 | 8 918 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 627.00 | 2 498 413.00 | 806 214.00 | 3 304 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 676.00 | 1 072 044.00 | 1 279 632.00 | 2 351 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 398.00 | | 221 398.00 | 221 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925 072.00 | | 925 072.00 | 925 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 675.00 | | 321 675.00 | 321 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 080 024.00 | 3 938.00 | 18 076 086.00 | 18 080 024.00 |
BT Marchandises | 3 521 697.00 | | 3 521 697.00 | 3 521 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 907.00 | 8 542.00 | 194 365.00 | 202 907.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 306 741.00 | | 306 741.00 | 306 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 176.00 | | 275 176.00 | 275 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 029.00 | | 307 029.00 | 307 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 387 053.00 | 3 938.00 | 18 383 115.00 | 18 387 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CU Autres participations | 18 043 486.00 | | 18 043 486.00 | 18 043 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 736.00 | | | 2 241 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
DG Autres réserves | 991 772.00 | 256 740.00 | | 991 772.00 |
DH Report à nouveau | -135 510.00 | | | -135 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 510.00 | | | -135 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 365.00 | | | 2 107 365.00 |
DP Provisions pour risques | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 179.00 | | | 229 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 210.00 | | | 1 407 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 220 470.00 | | | 16 220 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 565.00 | | | 2 381 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 176 527.00 | | | 176 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 275 750.00 | | | 16 275 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 383 115.00 | | | 18 383 115.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19.00 | | | 19.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 502.00 | | | 502.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 060 342.00 | | | 1 060 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 797 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 992 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 058 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 518 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 15 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 313.00 | | | 507 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 510.00 | | | -135 510.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -21 208.00 | | | -21 208.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 234 553.00 | | | 234 553.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 080 024.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 043 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 080 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 043 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 938.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 938.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 263 718.00 | | | 263 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 220 470.00 | 20 470.00 | 4 135 117.00 | 16 220 470.00 |
VI Groupe et associés | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200 000.00 | | | 16 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 465.00 | | | 908 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 924.00 | | | 370 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 275 750.00 | 75 750.00 | 4 135 117.00 | 16 275 750.00 |