| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 185.00 | 107 161.00 | 24.00 | 107 185.00 |
AN Terrains | 3 207 111.00 | 447 599.00 | 2 759 512.00 | 3 207 111.00 |
AP Constructions | 15 011 028.00 | 5 788 873.00 | 9 222 155.00 | 15 011 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 169.00 | 1 501 304.00 | 372 865.00 | 1 874 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 276.00 | 1 362 537.00 | 2 017 739.00 | 3 380 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 877 795.00 | | 877 795.00 | 877 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 222.00 | | 367 222.00 | 367 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 978 971.00 | 9 207 474.00 | 15 771 497.00 | 24 978 971.00 |
BT Marchandises | 3 890 877.00 | | 3 890 877.00 | 3 890 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 614.00 | 1 570.00 | 261 044.00 | 262 614.00 |
BZ Autres créances | 1 670 567.00 | | 1 670 567.00 | 1 670 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 679 639.00 | | 679 639.00 | 679 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 819.00 | | 248 819.00 | 248 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 516.00 | 1 570.00 | 6 810 946.00 | 6 812 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 459 999.00 | 10 895 399.00 | 34 564 600.00 | 45 459 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 736.00 | 2 241 736.00 | | 2 241 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 904.00 | 55 448.00 | | 117 904.00 |
DP Provisions pour risques | 177 978.00 | 31 208.00 | | 177 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 486.00 | 289 007.00 | | 285 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 969.00 | 1 232 764.00 | | 1 187 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 535 790.00 | 22 791 566.00 | | 20 535 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 853.00 | 331 640.00 | | 318 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | 1 126.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 065.00 | 3 913 980.00 | | 4 370 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 125.00 | 2 049 217.00 | | 2 162 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 485 021.00 | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 68 009.00 | 79 047.00 | | 68 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 457 817.00 | 29 651 597.00 | | 27 457 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 564 600.00 | 35 811 503.00 | | 34 564 600.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 091 658.00 | 705 139.00 | | 1 091 658.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 78.00 | -8.00 | | 78.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 570.00 | 558.00 | | 570.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 724 505.00 | 912 549.00 | | 724 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 210 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 846 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 011 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 068 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 237 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 207 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 330 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 869.00 | 359 424.00 | | 26 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 944.00 | 3 750.00 | | 145 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 592.00 | 363 174.00 | | 217 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 138 130.00 | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 406.00 | 23 394.00 | | 27 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 540.00 | 29 310.00 | | 161 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 539.00 | 190 834.00 | | 192 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 053.00 | 172 340.00 | | 25 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 167.00 | 148 591.00 | | 208 167.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -174 332.00 | -40 938.00 | | -174 332.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 393 263.00 | 393 263.00 | | 393 263.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 484 999.00 | 1 098 393.00 | | 1 484 999.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 091 736.00 | 705 130.00 | | 1 091 736.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 78.00 | -8.00 | | 78.00 |