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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 588 894.00 | |
AB Frais d’établissement | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 175 940.00 | 36 538.00 | 18 139 402.00 | 18 175 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 428.00 | |
BZ Autres créances | 843 495.00 | | 843 495.00 | 843 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 673.00 | | 847 673.00 | 847 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 023 613.00 | 36 538.00 | 18 987 075.00 | 19 023 613.00 |
CU Autres participations | 18 139 402.00 | | 18 139 402.00 | 18 139 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 736.00 | 2 241 736.00 | | 2 241 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 596.00 | 117 904.00 | | 176 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 005 307.00 | 2 040 163.00 | | 3 005 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 256.00 | 1 173 835.00 | | 1 205 256.00 |
DK Provisions réglementées | 106 029.00 | 84 063.00 | | 106 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 923.00 | 5 657 701.00 | | 6 734 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 027.00 | 1 187 969.00 | | 1 127 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 004 912.00 | 13 134 577.00 | | 12 004 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 798 808.00 | 20 854 643.00 | | 18 798 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 490.00 | 1 076 766.00 | | 237 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 608.00 | | 9 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 378.00 | 2 162 125.00 | | 2 066 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785.00 | 1 603.00 | | 785.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 68 009.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252 152.00 | 14 220 951.00 | | 12 252 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 075.00 | 19 878 652.00 | | 18 987 075.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 964 649.00 | 1 091 658.00 | | 964 649.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 576.00 | 570.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 780 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 844 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 625 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 938 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 082 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 975.00 | |
GE Autres charges | | | 19 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 950.00 | 217 592.00 | | 56 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 966.00 | 23 104.00 | | 21 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 966.00 | 23 104.00 | | 21 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 966.00 | -23 104.00 | | -21 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 481.00 | -101 778.00 | | -89 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 459.00 | 1 421 695.00 | | 1 408 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 203.00 | 247 860.00 | | 203 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 256.00 | 1 173 835.00 | | 1 205 256.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 393 263.00 | 393 263.00 | | 393 263.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 357 984.00 | 1 484 999.00 | | 1 357 984.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 964 721.00 | 1 091 736.00 | | 964 721.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 72.00 | 78.00 | | 72.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 964 649.00 | 1 091 658.00 | | 964 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 175 940.00 | | | 18 175 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 139 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 175 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139 402.00 | | | 18 139 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 168.00 | 3 370.00 | | 33 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 168.00 | 3 370.00 | | 33 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 063.00 | 21 966.00 | | 84 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 063.00 | 21 966.00 | | 84 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VC Groupe et associés | 516 509.00 | 516 509.00 | | 516 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 004 912.00 | 1 158 079.00 | 4 769 412.00 | 12 004 912.00 |
VI Groupe et associés | 237 490.00 | 237 490.00 | | 237 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 789.00 | | | 1 127 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 971.00 | 326 971.00 | | 326 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 495.00 | 843 495.00 | | 843 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252 152.00 | 1 405 320.00 | 4 769 412.00 | 12 252 152.00 |