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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 175 940.00 | 36 538.00 | 18 139 402.00 | 18 175 940.00 |
BZ Autres créances | 706 686.00 | | 706 686.00 | 706 686.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 962.00 | | 714 962.00 | 714 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 890 902.00 | 36 538.00 | 18 854 364.00 | 18 890 902.00 |
CU Autres participations | 18 139 402.00 | | 18 139 402.00 | 18 139 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 736.00 | 2 241 736.00 | | 2 241 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 173.00 | 176 596.00 | | 224 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 012 985.00 | 3 005 307.00 | | 4 012 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 890.00 | 1 205 256.00 | | 1 226 890.00 |
DK Provisions réglementées | 115 522.00 | 106 029.00 | | 115 522.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 306.00 | 6 734 923.00 | | 7 821 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 856 588.00 | 12 004 912.00 | | 10 856 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 567.00 | 237 490.00 | | 99 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 751.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 033 058.00 | 12 252 152.00 | | 11 033 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 854 364.00 | 18 987 075.00 | | 18 854 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 493.00 | 21 966.00 | | 9 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 493.00 | 21 966.00 | | 9 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 493.00 | -21 966.00 | | -9 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 915.00 | -89 481.00 | | -70 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 690.00 | 1 408 459.00 | | 1 409 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 800.00 | 203 203.00 | | 182 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 890.00 | 1 205 256.00 | | 1 226 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 175 940.00 | | | 18 175 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 139 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 175 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139 402.00 | | | 18 139 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 029.00 | 9 493.00 | | 106 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 029.00 | 9 493.00 | | 106 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VC Groupe et associés | 706 671.00 | 706 671.00 | | 706 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 856 588.00 | 1 178 559.00 | 4 851 231.00 | 10 856 588.00 |
VI Groupe et associés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 787.00 | | | 1 146 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 686.00 | 706 686.00 | | 706 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 033 058.00 | 1 355 029.00 | 4 851 231.00 | 11 033 058.00 |