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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 538.00 | 33 168.00 | 3 370.00 | 36 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 175 940.00 | 33 168.00 | 18 142 772.00 | 18 175 940.00 |
BZ Autres créances | 1 730 782.00 | | 1 730 782.00 | 1 730 782.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 880.00 | | 1 735 880.00 | 1 735 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 911 820.00 | 33 168.00 | 19 878 652.00 | 19 911 820.00 |
CU Autres participations | 18 139 402.00 | | 18 139 402.00 | 18 139 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 736.00 | 2 241 736.00 | | 2 241 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 904.00 | 55 448.00 | | 117 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 040 163.00 | 953 494.00 | | 2 040 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 835.00 | 1 249 125.00 | | 1 173 835.00 |
DK Provisions réglementées | 84 063.00 | 60 959.00 | | 84 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 701.00 | 4 560 762.00 | | 5 657 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 134 577.00 | 14 235 798.00 | | 13 134 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 766.00 | 822 293.00 | | 1 076 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 418.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 220 951.00 | 15 067 509.00 | | 14 220 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 878 652.00 | 19 628 271.00 | | 19 878 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 104.00 | -23 104.00 | | -23 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 778.00 | -112 672.00 | | -101 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 695.00 | 1 518 381.00 | | 1 421 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 860.00 | 269 256.00 | | 247 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 835.00 | 1 249 125.00 | | 1 173 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 175 940.00 | | | 18 175 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 139 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 175 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139 402.00 | | | 18 139 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 861.00 | 7 308.00 | | 25 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 861.00 | 7 308.00 | | 25 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 959.00 | 23 104.00 | | 60 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 959.00 | 23 104.00 | | 60 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 516.00 | | | 1 374 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 134 577.00 | 1 142 446.00 | 4 694 590.00 | 13 134 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 766.00 | 1 076 766.00 | | 1 076 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 293.00 | | | 1 098 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 251.00 | | | 356 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 782.00 | 1 730 782.00 | | 1 730 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 220 951.00 | 2 228 820.00 | 4 694 590.00 | 14 220 951.00 |