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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 347.00 | | 683 347.00 | 683 347.00 |
BZ Autres créances | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CF Disponibilités | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 293.00 | | 792 293.00 | 792 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 293.00 | | 792 293.00 | 792 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 39 170.00 | 33 268.00 | | 39 170.00 |
DH Report à nouveau | | -24 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 476.00 | 30 123.00 | | 75 476.00 |
DL TOTAL (I) | 127 845.00 | 52 370.00 | | 127 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 885.00 | 24 220.00 | | 27 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 885.00 | 24 220.00 | | 27 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 810.00 | 139 181.00 | | 376 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 752.00 | 141 697.00 | | 214 752.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 562.00 | 280 878.00 | | 636 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 293.00 | 357 469.00 | | 792 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 562.00 | 280 878.00 | | 636 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 809.00 | 376 809.00 | | 376 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 348.00 | | | 683 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 946.00 | 745 946.00 | | 745 946.00 |
VW T.V.A. | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 562.00 | 636 562.00 | | 636 562.00 |