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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 150.00 | 20.00 | 9 130.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150.00 | 20.00 | 9 130.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 789.00 | 4 814.00 | 1 021 975.00 | 1 026 789.00 |
BZ Autres créances | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CF Disponibilités | 87 269.00 | | 87 269.00 | 87 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 815.00 | 4 814.00 | 1 178 001.00 | 1 182 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 965.00 | 4 834.00 | 1 187 131.00 | 1 191 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 176.00 | 86 801.00 | | 95 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 738.00 | 48 375.00 | | 72 738.00 |
DL TOTAL (I) | 181 115.00 | 148 376.00 | | 181 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 002.00 | 28 101.00 | | 33 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 002.00 | 28 101.00 | | 33 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 561.00 | 163 566.00 | | 163 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 165.00 | 317 903.00 | | 453 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 718.00 | 275 059.00 | | 352 718.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 015.00 | 756 528.00 | | 973 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 131.00 | 933 005.00 | | 1 187 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 015.00 | 756 528.00 | | 973 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 901.00 | 20 795.00 | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 20 795.00 | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | -20 795.00 | | -5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | 14 377.00 | | 22 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 522.00 | 990 158.00 | | 1 062 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 783.00 | 941 783.00 | | 989 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 738.00 | 48 375.00 | | 72 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 165.00 | 453 165.00 | | 453 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 790.00 | 1 026 790.00 | | 1 026 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VI Groupe et associés | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 546.00 | 1 095 546.00 | | 1 095 546.00 |
VW T.V.A. | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 015.00 | 973 015.00 | | 973 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |