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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 950.00 | 973.00 | 17 977.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 950.00 | 973.00 | 17 977.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 220.00 | 2 734.00 | 909 486.00 | 912 220.00 |
BZ Autres créances | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CF Disponibilités | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 351.00 | 2 734.00 | 1 227 617.00 | 1 230 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 301.00 | 3 707.00 | 1 245 594.00 | 1 249 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 127 915.00 | 95 176.00 | | 127 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 560.00 | 72 738.00 | | 65 560.00 |
DL TOTAL (I) | 206 675.00 | 181 115.00 | | 206 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 614.00 | 33 002.00 | | 32 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 614.00 | 33 002.00 | | 32 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 556.00 | 163 561.00 | | 163 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 020.00 | 453 165.00 | | 503 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 751.00 | 352 718.00 | | 308 751.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | 3 571.00 | | 10 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 305.00 | 973 015.00 | | 1 006 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 594.00 | 1 187 131.00 | | 1 245 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 305.00 | 973 015.00 | | 1 006 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 358.00 | | 1 065 358.00 | 1 065 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 358.00 | | 1 065 358.00 | 1 065 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -5 013.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | 22 421.00 | | 16 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 478.00 | 1 062 522.00 | | 1 076 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 918.00 | 989 783.00 | | 1 010 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 560.00 | 72 738.00 | | 65 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150.00 | | 9 800.00 | 9 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | 9 800.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 953.00 | 973.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 953.00 | 973.00 | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 020.00 | 503 020.00 | | 503 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UX Autres créances clients | 912 219.00 | 912 219.00 | | 912 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
VI Groupe et associés | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 668.00 | 1 005 668.00 | | 1 005 668.00 |
VW T.V.A. | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 305.00 | 1 006 305.00 | | 1 006 305.00 |