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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 889 197.00 | | 889 197.00 | 889 197.00 |
CF Disponibilités | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 005.00 | | 933 005.00 | 933 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 005.00 | | 933 005.00 | 933 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 86 801.00 | 89 446.00 | | 86 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 375.00 | 116 000.00 | | 48 375.00 |
DL TOTAL (I) | 148 376.00 | 218 647.00 | | 148 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 101.00 | 7 305.00 | | 28 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 101.00 | 7 305.00 | | 28 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 566.00 | 7.00 | | 163 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 903.00 | 64 628.00 | | 317 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 059.00 | 125 792.00 | | 275 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 528.00 | 190 427.00 | | 756 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 005.00 | 416 380.00 | | 933 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 528.00 | 90 427.00 | | 756 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 988 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795.00 | 428.00 | | 20 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 795.00 | -428.00 | | -20 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 34 491.00 | | 14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 158.00 | 899 428.00 | | 990 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 783.00 | 783 427.00 | | 941 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 375.00 | 116 000.00 | | 48 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 305.00 | 20 795.00 | | 7 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305.00 | 20 795.00 | | 7 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 903.00 | 317 903.00 | | 317 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
UX Autres créances clients | 800 442.00 | 800 442.00 | | 800 442.00 |
VB T. V. A. | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VI Groupe et associés | 163 566.00 | 163 566.00 | | 163 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 578.00 | 892 578.00 | | 892 578.00 |
VW T.V.A. | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 528.00 | 756 528.00 | | 756 528.00 |