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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 950.00 | 2 868.00 | 16 082.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 950.00 | 2 868.00 | 16 082.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 492.00 | 1 000.00 | 454 492.00 | 455 492.00 |
BZ Autres créances | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 389 263.00 | | 389 263.00 | 389 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 963.00 | 1 000.00 | 885 963.00 | 886 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 913.00 | 3 868.00 | 902 045.00 | 905 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 193 475.00 | 127 915.00 | | 193 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 224.00 | 65 560.00 | | 111 224.00 |
DL TOTAL (I) | 317 899.00 | 206 675.00 | | 317 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 968.00 | 32 614.00 | | 27 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 968.00 | 32 614.00 | | 27 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 556.00 | 163 556.00 | | 63 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 172.00 | 503 020.00 | | 217 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 981.00 | 308 751.00 | | 236 981.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 10 204.00 | | 3 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 026.00 | 20 773.00 | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 178.00 | 1 006 305.00 | | 556 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 045.00 | 1 245 594.00 | | 902 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 178.00 | 1 006 305.00 | | 556 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 957 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 646.00 | 388.00 | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | 388.00 | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | 388.00 | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 095.00 | 16 695.00 | | 31 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 184.00 | 1 076 478.00 | | 974 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 960.00 | 1 010 918.00 | | 862 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 224.00 | 65 560.00 | | 111 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 1 895.00 | 2 868.00 | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 1 895.00 | 2 868.00 | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
UX Autres créances clients | 455 492.00 | 455 492.00 | | 455 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VI Groupe et associés | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
VW T.V.A. | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 178.00 | 556 178.00 | | 556 178.00 |