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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 148.00 | 14 044.00 | 23 103.00 | 37 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 11 590.00 | 17 175.00 | 28 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 914.00 | 25 635.00 | 40 279.00 | 65 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 020.00 | | 196 020.00 | 196 020.00 |
BZ Autres créances | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CF Disponibilités | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 391.00 | | 346 391.00 | 346 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 306.00 | 25 635.00 | 386 670.00 | 412 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 338.00 | 40 889.00 | | 103 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 62 449.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 139 064.00 | 104 438.00 | | 139 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 379.00 | 23 789.00 | | 28 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 16 742.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 525.00 | 121 634.00 | | 121 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 130.00 | 92 945.00 | | 94 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 606.00 | 255 111.00 | | 247 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 670.00 | 359 550.00 | | 386 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 780.00 | 238 165.00 | | 228 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 022.00 | | 18 893.00 | 47 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 022.00 | | 18 893.00 | 47 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 321.00 | 16 314.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | 16 314.00 | | 9 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 196 021.00 | | | 196 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 379.00 | 9 553.00 | 18 826.00 | 28 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 605.00 | 275 605.00 | | 275 605.00 |
VW T.V.A. | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 606.00 | 228 781.00 | 18 826.00 | 247 606.00 |