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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 1.00 | 693.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 598.00 | 24 857.00 | 18 741.00 | 43 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 19 445.00 | 9 320.00 | 28 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 059.00 | 44 304.00 | 28 755.00 | 73 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BN En cours de production de biens | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 129.00 | | 194 129.00 | 194 129.00 |
BZ Autres créances | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
CF Disponibilités | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 920.00 | | 361 920.00 | 361 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 980.00 | 44 304.00 | 390 675.00 | 434 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 1 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 964.00 | 103 338.00 | | 63 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | 34 625.00 | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 164 607.00 | 139 064.00 | | 164 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 187.00 | 28 379.00 | | 36 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 3 571.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 562.00 | 121 525.00 | | 106 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 682.00 | 94 130.00 | | 77 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 068.00 | 247 606.00 | | 226 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 675.00 | 386 670.00 | | 390 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 677.00 | 228 780.00 | | 203 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 914.00 | | 7 145.00 | 65 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | | 6 450.00 | 65 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 635.00 | 18 669.00 | | 25 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 635.00 | 18 668.00 | | 25 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 194 130.00 | 194 130.00 | | 194 130.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 187.00 | 13 796.00 | 22 391.00 | 36 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 403.00 | 255 403.00 | | 255 403.00 |
VW T.V.A. | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 068.00 | 203 677.00 | 22 391.00 | 226 068.00 |