| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 418.00 | 277.00 | 695.00 |
AN Terrains | 54 973.00 | 285.00 | 54 688.00 | 54 973.00 |
AP Constructions | 114 630.00 | 8 944.00 | 105 687.00 | 114 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 133.00 | 42 496.00 | 4 637.00 | 47 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 581.00 | 24 553.00 | 26 028.00 | 50 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 012.00 | 76 696.00 | 203 316.00 | 280 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 769.00 | | 284 769.00 | 284 769.00 |
BZ Autres créances | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CF Disponibilités | 204 149.00 | | 204 149.00 | 204 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 023.00 | | 613 023.00 | 613 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 035.00 | 76 696.00 | 816 339.00 | 893 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 285.00 | 36 452.00 | | 66 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 353.00 | 54 833.00 | | 53 353.00 |
DL TOTAL (I) | 202 138.00 | 173 785.00 | | 202 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 785.00 | 490 438.00 | | 355 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 152 258.00 | | 175 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 567.00 | 127 137.00 | | 81 567.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 720.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 201.00 | 770 554.00 | | 614 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 339.00 | 944 339.00 | | 816 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 487.00 | 630 576.00 | | 320 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 621.00 | | 11 506.00 | 274 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 115.00 | 280 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 267 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 926.00 | | 11 506.00 | 261 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 398.00 | 20 298.00 | | 56 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 139.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 119.00 | 20 159.00 | | 56 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 284 769.00 | 284 769.00 | | 284 769.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 785.00 | 62 071.00 | 293 714.00 | 355 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 234.00 | 363 234.00 | | 363 234.00 |
VW T.V.A. | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 201.00 | 320 487.00 | 293 714.00 | 614 201.00 |