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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 279.00 | 415.00 | 695.00 |
AN Terrains | 54 972.00 | 56.00 | 54 916.00 | 54 972.00 |
AP Constructions | 112 459.00 | 1 642.00 | 110 817.00 | 112 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 912.00 | 39 538.00 | 4 374.00 | 43 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 580.00 | 14 881.00 | 35 698.00 | 50 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 620.00 | 56 398.00 | 218 222.00 | 274 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 384 867.00 | | 384 867.00 | 384 867.00 |
CF Disponibilités | 301 397.00 | | 301 397.00 | 301 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 116.00 | | 726 116.00 | 726 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 736.00 | 56 398.00 | 944 338.00 | 1 000 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 36 451.00 | 17 499.00 | | 36 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 833.00 | 33 952.00 | | 54 833.00 |
DL TOTAL (I) | 173 785.00 | 133 951.00 | | 173 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 437.00 | 170 957.00 | | 490 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 258.00 | 171 588.00 | | 152 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 137.00 | 87 433.00 | | 127 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 944.00 | | |
EA Autres dettes | 720.00 | 10.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 553.00 | 443 045.00 | | 770 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 338.00 | 576 997.00 | | 944 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575.00 | 290 710.00 | | 630 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 744.00 | | 152 187.00 | 182 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 294.00 | 13 016.00 | 262 621.00 | 59 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 294.00 | 13 016.00 | 261 926.00 | 59 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 049.00 | | 152 187.00 | 182 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 641.00 | 12 773.00 | 13 016.00 | 56 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 501.00 | 12 634.00 | 13 016.00 | 56 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 306 318.00 | 306 318.00 | | 306 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 438.00 | 350 460.00 | 139 978.00 | 490 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 527.00 | 392 527.00 | | 392 527.00 |
VW T.V.A. | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 554.00 | 630 576.00 | 139 978.00 | 770 554.00 |