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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 140.00 | 554.00 | 695.00 |
AN Terrains | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 598.00 | 33 107.00 | 10 490.00 | 43 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 23 392.00 | 5 373.00 | 28 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 744.00 | 56 640.00 | 126 103.00 | 182 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BN En cours de production de biens | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 990.00 | | 283 990.00 | 283 990.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CF Disponibilités | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 894.00 | | 450 894.00 | 450 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 638.00 | 56 640.00 | 576 997.00 | 633 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 100.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 499.00 | 63 964.00 | | 17 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 952.00 | 25 543.00 | | 33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 133 951.00 | 164 607.00 | | 133 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 957.00 | 36 187.00 | | 170 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 1 581.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 588.00 | 106 562.00 | | 171 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 433.00 | 77 682.00 | | 87 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 3 834.00 | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 220.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 045.00 | 226 068.00 | | 443 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 997.00 | 390 675.00 | | 576 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 710.00 | 203 677.00 | | 290 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 059.00 | | 109 685.00 | 73 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 364.00 | | 109 685.00 | 72 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 304.00 | 12 336.00 | | 44 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 139.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 303.00 | 12 197.00 | | 44 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 589.00 | 171 589.00 | | 171 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 283 991.00 | 283 991.00 | | 283 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 957.00 | 18 622.00 | 49 995.00 | 170 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 770.00 | 326 770.00 | | 326 770.00 |
VW T.V.A. | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 046.00 | 290 710.00 | 49 995.00 | 443 046.00 |