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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 598.00 | 7 033.00 | 6 565.00 | 13 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 567.00 | 7 033.00 | 528 534.00 | 535 567.00 |
BZ Autres créances | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CF Disponibilités | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 026.00 | 7 033.00 | 570 993.00 | 578 026.00 |
CU Autres participations | 507 675.00 | | 507 675.00 | 507 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
DL TOTAL (I) | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 927.00 | | | 334 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 418.00 | | | 455 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 993.00 | | | 570 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 491.00 | | | 154 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 568.00 | | | 525 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 2 720.00 | | 4 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314.00 | 2 720.00 | | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 928.00 | 34 000.00 | 171 347.00 | 334 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 419.00 | 154 491.00 | 171 347.00 | 455 419.00 |