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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 969.00 | | 511 969.00 | 511 969.00 |
BZ Autres créances | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CF Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 773.00 | | 563 773.00 | 563 773.00 |
CU Autres participations | 507 675.00 | | 507 675.00 | 507 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 019.00 | | | 274 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
DL TOTAL (I) | 359 458.00 | | | 359 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 867.00 | | | 170 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 315.00 | | | 204 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 773.00 | | | 563 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 867.00 | 41 286.00 | 129 581.00 | 170 867.00 |
VI Groupe et associés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 315.00 | 74 734.00 | 129 581.00 | 204 315.00 |