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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 598.00 | 9 753.00 | 3 845.00 | 13 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 567.00 | 9 753.00 | 522 814.00 | 532 567.00 |
BZ Autres créances | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 453.00 | 9 753.00 | 548 700.00 | 558 453.00 |
CU Autres participations | 507 675.00 | | 507 675.00 | 507 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
DL TOTAL (I) | 174 754.00 | | | 174 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 594.00 | | | 294 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 945.00 | | | 373 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 700.00 | | | 548 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 568.00 | | | 535 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 969.00 | | | 521 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034.00 | 2 720.00 | | 7 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 034.00 | 2 720.00 | | 7 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 594.00 | 41 224.00 | 166 015.00 | 294 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
VP Divers | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 029.00 | 24 029.00 | 7 000.00 | 31 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 945.00 | 120 575.00 | 166 015.00 | 373 945.00 |