| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 969.00 | | 511 969.00 | 511 969.00 |
BZ Autres créances | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 713.00 | | 584 713.00 | 584 713.00 |
CU Autres participations | 507 675.00 | | 507 675.00 | 507 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 458.00 | 274 019.00 | | 337 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 066.00 | 63 439.00 | | 86 066.00 |
DL TOTAL (I) | 445 525.00 | 359 458.00 | | 445 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 875.00 | 175 779.00 | | 131 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573.00 | 21 689.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 252.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 6 595.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 188.00 | 204 315.00 | | 139 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 713.00 | 563 773.00 | | 584 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 833.00 | 204 315.00 | | 51 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | -1 190.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 686.00 | 70 179.00 | | 90 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619.00 | 6 739.00 | | 4 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 066.00 | 63 439.00 | | 86 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 875.00 | 44 520.00 | 87 355.00 | 131 875.00 |
VI Groupe et associés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 188.00 | 51 833.00 | 87 355.00 | 139 188.00 |