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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 969.00 | | 511 969.00 | 511 969.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CF Disponibilités | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 672.00 | | 544 672.00 | 544 672.00 |
CU Autres participations | 507 675.00 | | 507 675.00 | 507 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 356.00 | | | 212 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
DL TOTAL (I) | 296 019.00 | | | 296 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 653.00 | | | 248 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 672.00 | | | 544 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 568.00 | | | 525 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 599.00 | 511 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 599.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 473.00 | 1 126.00 | 13 599.00 | 12 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 473.00 | 1 126.00 | 13 599.00 | 12 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 235.00 | 40 368.00 | 170 867.00 | 211 235.00 |
VI Groupe et associés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 654.00 | 77 786.00 | 170 867.00 | 248 654.00 |