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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 8 125.00 | 30 875.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 174.00 | 3 768.00 | 8 406.00 | 12 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 189.00 | 11 893.00 | 689 296.00 | 701 189.00 |
BT Marchandises | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BZ Autres créances | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CF Disponibilités | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 357.00 | 11 893.00 | 863 464.00 | 875 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 907.00 | 68 912.00 | | 78 907.00 |
DL TOTAL (I) | 177 818.00 | 98 912.00 | | 177 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 536 871.00 | 586 989.00 | | 536 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032.00 | 7 932.00 | | 9 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 072.00 | 31 703.00 | | 33 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 469.00 | 56 785.00 | | 49 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 201.00 | 37 444.00 | | 17 201.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 646.00 | 772 853.00 | | 685 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 464.00 | 871 765.00 | | 863 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 032.00 | 7 932.00 | | 9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229.00 | 6 664.00 | 1 000.00 | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 6 664.00 | 1 000.00 | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 646.00 | 199 976.00 | 210 395.00 | 685 646.00 |