| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 23 725.00 | 15 275.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 842.00 | 18 512.00 | 167 330.00 | 185 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 017.00 | 42 237.00 | 832 780.00 | 875 017.00 |
BT Marchandises | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
BZ Autres créances | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
CF Disponibilités | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 657.00 | | 259 657.00 | 259 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 674.00 | 42 237.00 | 1 092 437.00 | 1 134 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 406 633.00 | 317 416.00 | | 406 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 694.00 | 89 218.00 | | 61 694.00 |
DL TOTAL (I) | 501 327.00 | 439 634.00 | | 501 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 382 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 838.00 | 23 456.00 | | 513 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 52 775.00 | | 51 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 705.00 | 13 051.00 | | 25 705.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 110.00 | 480 649.00 | | 591 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 437.00 | 920 282.00 | | 1 092 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 11 462.00 | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | 11 462.00 | | 30 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 305.00 | 86 160.00 | 314 944.00 | 489 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 548.00 | 112 388.00 | 160.00 | 112 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 110.00 | 187 964.00 | 314 944.00 | 591 110.00 |