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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 15 925.00 | 23 075.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 862.00 | 8 237.00 | 7 625.00 | 15 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 037.00 | 24 162.00 | 680 875.00 | 705 037.00 |
BT Marchandises | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
CF Disponibilités | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 011.00 | | 209 011.00 | 209 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 049.00 | 24 162.00 | 889 887.00 | 914 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 843.00 | 144 818.00 | | 225 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 573.00 | 81 024.00 | | 91 573.00 |
DL TOTAL (I) | 350 416.00 | 258 843.00 | | 350 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 202.00 | 486 047.00 | | 445 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 697.00 | 5 341.00 | | 24 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 780.00 | 45 127.00 | | 41 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | 15 039.00 | | 12 790.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 469.00 | 605 897.00 | | 539 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 887.00 | 864 739.00 | | 889 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 907.00 | 6 256.00 | | 17 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 907.00 | 6 256.00 | | 17 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 203.00 | 63 258.00 | 216 366.00 | 445 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 471.00 | 157 526.00 | 216 366.00 | 539 471.00 |