| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 19 825.00 | 19 175.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 074.00 | 10 950.00 | 7 123.00 | 18 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 249.00 | 30 775.00 | 676 474.00 | 707 249.00 |
BT Marchandises | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
CF Disponibilités | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 808.00 | | 243 808.00 | 243 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 058.00 | 30 775.00 | 920 282.00 | 951 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 416.00 | 225 843.00 | | 317 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 218.00 | 91 573.00 | | 89 218.00 |
DL TOTAL (I) | 439 634.00 | 350 416.00 | | 439 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 241.00 | 434 507.00 | | 382 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 127.00 | 10 695.00 | | 6 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 456.00 | 24 697.00 | | 23 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 775.00 | 41 780.00 | | 52 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 051.00 | 12 790.00 | | 13 051.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 649.00 | 539 469.00 | | 480 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 282.00 | 889 887.00 | | 920 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 2 713.00 | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 2 713.00 | | 8 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 368.00 | 59 386.00 | 219 414.00 | 388 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 855.00 | 91 695.00 | 160.00 | 91 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 649.00 | 151 667.00 | 219 414.00 | 480 649.00 |