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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 12 025.00 | 26 975.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 5 882.00 | 7 348.00 | 13 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 244.00 | 17 907.00 | 684 338.00 | 702 244.00 |
BT Marchandises | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BZ Autres créances | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CF Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 401.00 | | 180 401.00 | 180 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 646.00 | 17 907.00 | 864 739.00 | 882 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 818.00 | 65 912.00 | | 144 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 024.00 | 78 907.00 | | 81 024.00 |
DL TOTAL (I) | 258 843.00 | 177 818.00 | | 258 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 536 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 047.00 | 9 032.00 | | 486 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 33 072.00 | | 5 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 127.00 | 49 469.00 | | 45 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 17 201.00 | | 15 039.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 40 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 897.00 | 685 646.00 | | 605 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 739.00 | 863 464.00 | | 864 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 893.00 | 6 013.00 | | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | 6 013.00 | | 11 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 389.00 | 57 219.00 | 213 359.00 | 491 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 897.00 | 171 727.00 | 213 359.00 | 605 897.00 |