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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 179.00 | 821.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 219.00 | 340.00 | 19 879.00 | 20 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 219.00 | 519.00 | 1 159 700.00 | 1 160 219.00 |
BT Marchandises | 190 507.00 | | 190 507.00 | 190 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 054.00 | | 228 054.00 | 228 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 273.00 | 519.00 | 1 387 754.00 | 1 388 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 071.00 | | | -30 071.00 |
DL TOTAL (I) | -20 071.00 | | | -20 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 173.00 | | | 994 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 313.00 | | | 287 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 825.00 | | | 1 407 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 754.00 | | | 1 387 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 940.00 | | | 501 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 160 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 20 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 1 160 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
UX Autres créances clients | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 093.00 | 88 209.00 | 361 422.00 | 994 093.00 |
VI Groupe et associés | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 570.00 | 28 351.00 | 20 219.00 | 48 570.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 825.00 | 501 940.00 | 361 422.00 | 1 407 825.00 |