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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 1 994.00 | 5 808.00 | 7 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | 643.00 | 19 803.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 247.00 | 2 636.00 | 1 164 611.00 | 1 167 247.00 |
BT Marchandises | 204 279.00 | | 204 279.00 | 204 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 725.00 | 2 636.00 | 1 386 089.00 | 1 388 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
DL TOTAL (I) | 156 192.00 | | | 156 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 032.00 | | | 841 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 577.00 | | | 241 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 897.00 | | | 1 229 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 089.00 | | | 1 386 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 990.00 | | | 502 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 435.00 | | 812.00 | 1 166 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | | 585.00 | 7 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 219.00 | | 227.00 | 20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 1 166.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 1 166.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 825.00 | 89 918.00 | 368 426.00 | 816 825.00 |
VI Groupe et associés | 241 577.00 | 241 577.00 | | 241 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 807.00 | 13 362.00 | 20 446.00 | 33 807.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 897.00 | 502 990.00 | 368 426.00 | 1 229 897.00 |