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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | 828.00 | 6 388.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 219.00 | 556.00 | 19 664.00 | 20 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 435.00 | 1 383.00 | 1 165 052.00 | 1 166 435.00 |
BT Marchandises | 194 362.00 | | 194 362.00 | 194 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 386.00 | | 211 386.00 | 211 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 822.00 | 1 383.00 | 1 376 438.00 | 1 377 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 071.00 | | | -30 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
DL TOTAL (I) | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 166.00 | | | 906 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 261.00 | | | 247 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 656.00 | | | 1 295 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 438.00 | | | 1 376 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 831.00 | | | 478 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 219.00 | | 6 216.00 | 1 160 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 6 216.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 649.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 649.00 | | 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | 2 150.00 | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 215.00 | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 215.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
UX Autres créances clients | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 884.00 | 89 059.00 | 364 907.00 | 905 884.00 |
VI Groupe et associés | 247 261.00 | 247 261.00 | | 247 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 225.00 | 14 006.00 | 20 219.00 | 34 225.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 656.00 | 478 831.00 | 364 907.00 | 1 295 656.00 |