| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 324.00 | 4 420.00 | 15 904.00 | 20 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | 1 703.00 | 18 743.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 320.00 | 6 123.00 | 1 174 197.00 | 1 180 320.00 |
BT Marchandises | 202 520.00 | | 202 520.00 | 202 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CF Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 555.00 | | 230 555.00 | 230 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 875.00 | 6 123.00 | 1 404 752.00 | 1 410 875.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
DL TOTAL (I) | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 407.00 | | | 736 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 339.00 | | | 240 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 866.00 | | | 1 155 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 752.00 | | | 1 404 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 744.00 | | | 519 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 247.00 | | 13 073.00 | 1 167 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | | 12 523.00 | 7 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 446.00 | | 550.00 | 20 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994.00 | 2 427.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 2 427.00 | | 1 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 908.00 | 90 785.00 | 371 978.00 | 726 908.00 |
VI Groupe et associés | 240 339.00 | 240 339.00 | | 240 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 996.00 | 23 550.00 | 20 446.00 | 43 996.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 866.00 | 519 744.00 | 371 978.00 | 1 155 866.00 |