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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 324.00 | 7 389.00 | 12 935.00 | 20 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 072.00 | 2 001.00 | 26 071.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 946.00 | 9 390.00 | 1 178 556.00 | 1 187 946.00 |
BT Marchandises | 221 457.00 | | 221 457.00 | 221 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 976.00 | | 489 976.00 | 489 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 922.00 | 9 390.00 | 1 668 532.00 | 1 677 922.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 885.00 | | | 237 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 282 641.00 | | | 282 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 450.00 | | | 964 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 064.00 | | | 236 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 892.00 | | | 1 385 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 532.00 | | | 1 668 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 206.00 | | | 720 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 064.00 | | | 236 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 320.00 | | 7 626.00 | 1 180 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 996.00 | | 7 626.00 | 20 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 2 968.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 2 968.00 | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
UX Autres créances clients | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 134.00 | 296 449.00 | 261 504.00 | 962 134.00 |
VI Groupe et associés | 236 064.00 | 236 064.00 | | 236 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 823.00 | | | 993 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 325.00 | | | 756 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 408.00 | 26 336.00 | 28 072.00 | 54 408.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 892.00 | 720 206.00 | 261 504.00 | 1 385 892.00 |