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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 10 006.00 | 9 024.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 4 104.00 | 2 296.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 629.00 | 14 110.00 | 176 519.00 | 190 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
CF Disponibilités | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 077.00 | 14 110.00 | 293 967.00 | 308 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 486.00 | 6 726.00 | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 216 212.00 | 206 726.00 | | 216 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | 744.00 | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 33 628.00 | | 45 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 742.00 | 22 023.00 | | 16 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 1 662.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 755.00 | 58 428.00 | | 77 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 967.00 | 265 154.00 | | 293 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 755.00 | 58 428.00 | | 77 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 485.00 | | 394 485.00 | 394 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 485.00 | | 394 485.00 | 394 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 46.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 46.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -46.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | 1 168.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 991.00 | 440 460.00 | | 397 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 506.00 | 433 734.00 | | 388 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 486.00 | 6 726.00 | | 9 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
VI Groupe et associés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361.00 | | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 111.00 | 13 227.00 | 50 884.00 | 64 111.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |