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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 758.00 | 31 679.00 | 6 078.00 | 37 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 696.00 | 72 032.00 | 146 664.00 | 218 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 420.00 | 103 711.00 | 322 709.00 | 426 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BZ Autres créances | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
CF Disponibilités | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 249.00 | | 151 249.00 | 151 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 669.00 | 103 711.00 | 473 957.00 | 577 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 084.00 | -52 306.00 | | -101 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180.00 | -48 778.00 | | -180.00 |
DL TOTAL (I) | 118 735.00 | 118 916.00 | | 118 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 638.00 | 178 632.00 | | 156 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 484.00 | 107 537.00 | | 110 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 47 005.00 | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 601.00 | 26 349.00 | | 34 601.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 222.00 | 360 025.00 | | 355 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 957.00 | 478 941.00 | | 473 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 256.00 | 203 556.00 | | 221 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 229.00 | | 416 229.00 | 416 229.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 229.00 | | 416 229.00 | 416 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 417.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 2 943.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 2 943.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 2 388.00 | | 2 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 2 388.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | 555.00 | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 997.00 | 372 329.00 | | 424 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 178.00 | 421 108.00 | | 425 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180.00 | -48 778.00 | | -180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 958.00 | | 1 858.00 | 424 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 426 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 767.00 | | | 169 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 596.00 | | 1 858.00 | 254 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 294.00 | 26 417.00 | | 77 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 294.00 | 26 417.00 | | 77 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 638.00 | 22 672.00 | 93 512.00 | 156 638.00 |
VI Groupe et associés | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 222.00 | 221 256.00 | 93 512.00 | 355 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 048.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 708.00 | 10 735.00 | | 9 708.00 |
ST Autres comptes | 34 296.00 | 38 218.00 | | 34 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 765.00 | 46 427.00 | | 32 765.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968.00 | 386.00 | | 1 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 626.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | 1 674.00 | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 893.00 | 20 222.00 | | 22 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 239.00 | 32 772.00 | | 25 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 736.00 | 95 765.00 | | 78 736.00 |