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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 110.00 | 20 754.00 | 11 356.00 | 32 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 439.00 | 28 402.00 | 187 037.00 | 215 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 911.00 | 49 156.00 | 368 755.00 | 417 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CF Disponibilités | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 676.00 | | 132 676.00 | 132 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 587.00 | 49 156.00 | 501 431.00 | 550 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 822.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 717.00 | 6 390.00 | | 7 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 023.00 | 11 506.00 | | -60 023.00 |
DL TOTAL (I) | 167 694.00 | 227 717.00 | | 167 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 135 485.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 12 001.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 135 055.00 | | 91 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | 16 828.00 | | 25 408.00 |
EA Autres dettes | 16 933.00 | 6 603.00 | | 16 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 737.00 | 305 973.00 | | 333 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 431.00 | 533 690.00 | | 501 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 737.00 | 182 975.00 | | 333 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 425.00 | | 370 425.00 | 370 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 425.00 | | 370 425.00 | 370 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 877.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 73.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 73.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -73.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 740.00 | 399 208.00 | | 371 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 763.00 | 387 702.00 | | 431 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 023.00 | 11 506.00 | | -60 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 656.00 | | 43 255.00 | 374 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 25 877.00 | | 23 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 383.00 | | 2 383.00 | 167 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 074.00 | | 40 476.00 | 207 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 396.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 279.00 | 25 877.00 | | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 25 877.00 | | 23 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VC Groupe et associés | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 737.00 | 333 737.00 | | 333 737.00 |