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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 987.00 | 15 617.00 | 9 370.00 | 24 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 893.00 | 7 662.00 | 177 231.00 | 184 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 462.00 | 23 279.00 | 354 183.00 | 377 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CF Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 507.00 | | 179 507.00 | 179 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 969.00 | 23 279.00 | 533 690.00 | 556 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 336.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | 9 486.00 | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 227 717.00 | 216 212.00 | | 227 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 001.00 | 13 313.00 | | 12 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 055.00 | 45 573.00 | | 135 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 828.00 | 16 742.00 | | 16 828.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 2 126.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 973.00 | 77 755.00 | | 305 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 690.00 | 293 967.00 | | 533 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 975.00 | 77 755.00 | | 182 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 501.00 | | 374 501.00 | 374 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 501.00 | | 374 501.00 | 374 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 565.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 565.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -565.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | -788.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 208.00 | 397 991.00 | | 399 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 702.00 | 388 506.00 | | 387 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506.00 | 9 486.00 | | 11 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 629.00 | | 186 833.00 | 190 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 2 383.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | 184 450.00 | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 110.00 | 9 169.00 | | 14 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 110.00 | 9 169.00 | | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VC Groupe et associés | 62 841.00 | 23 140.00 | | 62 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 485.00 | 12 487.00 | 65 889.00 | 135 485.00 |
VI Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VP Divers | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 973.00 | 182 975.00 | 65 889.00 | 305 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 374.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 754.00 | 9 339.00 | | 8 754.00 |
ST Autres comptes | 37 212.00 | 30 741.00 | | 37 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 374.00 | 14 458.00 | | 19 374.00 |
YT Sous‐traitance | 379.00 | | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 737.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | 1 111.00 | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 598.00 | 21 712.00 | | 20 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 982.00 | 18 616.00 | | 19 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 719.00 | 54 538.00 | | 65 719.00 |