| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 900.00 | 27 142.00 | 8 758.00 | 35 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 696.00 | 50 152.00 | 168 544.00 | 218 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 958.00 | 77 294.00 | 347 664.00 | 424 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BZ Autres créances | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CF Disponibilités | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 235.00 | 77 294.00 | 478 941.00 | 556 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 717.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 306.00 | | | -52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 778.00 | -60 023.00 | | -48 778.00 |
DL TOTAL (I) | 118 916.00 | 167 694.00 | | 118 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 632.00 | 200 000.00 | | 178 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 537.00 | 319.00 | | 107 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 005.00 | 91 076.00 | | 47 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | 25 408.00 | | 26 349.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 16 933.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 025.00 | 333 737.00 | | 360 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 941.00 | 501 431.00 | | 478 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 556.00 | 333 737.00 | | 203 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 689.00 | | 367 689.00 | 367 689.00 |
FG Production vendue services | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 221.00 | | 368 221.00 | 368 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 138.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 85.00 | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 85.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -85.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 329.00 | 371 740.00 | | 372 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 108.00 | 431 763.00 | | 421 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 778.00 | -60 023.00 | | -48 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 911.00 | | 7 047.00 | 417 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 767.00 | | | 169 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 549.00 | | 7 047.00 | 247 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 156.00 | 28 138.00 | | 49 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 156.00 | 28 138.00 | | 49 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VC Groupe et associés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 866.00 | 5 717.00 | 17 893.00 | 49 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 767.00 | 16 447.00 | 50 654.00 | 128 767.00 |
VI Groupe et associés | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 025.00 | 203 556.00 | 68 547.00 | 360 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 763.00 | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 735.00 | 10 217.00 | | 10 735.00 |
ST Autres comptes | 38 218.00 | 39 703.00 | | 38 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 427.00 | 43 418.00 | | 46 427.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | 238.00 | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | 1 389.00 | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 222.00 | 20 373.00 | | 20 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 772.00 | 27 695.00 | | 32 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 765.00 | 93 576.00 | | 95 765.00 |