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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 468.00 | 245.00 | 1 222.00 | 1 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 770.00 | 4 800.00 | 5 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
AP Constructions | 14 480.00 | 12.00 | 14 468.00 | 14 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 865.00 | 35 755.00 | 320 111.00 | 355 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 686.00 | 2 339.00 | 11 347.00 | 13 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 133.00 | 39 121.00 | 503 012.00 | 542 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BN En cours de production de biens | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 381.00 | | 281 381.00 | 281 381.00 |
BZ Autres créances | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 200.00 | | 702 200.00 | 702 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 333.00 | 39 121.00 | 1 205 213.00 | 1 244 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
DL TOTAL (I) | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 893.00 | | | 310 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 709.00 | | | 264 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
EA Autres dettes | 268 668.00 | | | 268 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 697.00 | | | 1 148 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 213.00 | | | 1 205 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 712.00 | | 923 712.00 | 923 712.00 |
FG Production vendue services | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 941.00 | | 930 941.00 | 930 941.00 |
FM Production stockée | | | 216 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 426.00 | | | 1 196 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 911.00 | | | 1 159 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 542 133.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 121.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 709.00 | 264 709.00 | | 264 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 281 381.00 | | | 281 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 208.00 | 45 562.00 | 169 648.00 | 305 208.00 |
VI Groupe et associés | 268 668.00 | 268 668.00 | | 268 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 396.00 | 387 396.00 | | 387 396.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 092.00 | 754 445.00 | 169 648.00 | 1 014 092.00 |