| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 126.00 | 341.00 | 1 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 181.00 | 8 250.00 | 4 930.00 | 13 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
AP Constructions | 24 073.00 | 7 535.00 | 16 537.00 | 24 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 653.00 | 244 357.00 | 950 295.00 | 1 194 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 562.00 | 17 096.00 | 15 466.00 | 32 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 714.00 | 278 367.00 | 1 138 347.00 | 1 416 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BN En cours de production de biens | 180 470.00 | | 180 470.00 | 180 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 962.00 | | 180 962.00 | 180 962.00 |
BZ Autres créances | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 785.00 | | 578 785.00 | 578 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 500.00 | 278 367.00 | 1 717 132.00 | 1 995 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
DH Report à nouveau | | -2 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | 143 975.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 175 239.00 | 163 720.00 | | 175 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 721.00 | 307 002.00 | | 921 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 350.00 | 160 005.00 | | 128 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 320.00 | 155 621.00 | | 105 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 817.00 | 140 030.00 | | 119 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 659.00 | 13 136.00 | | 33 659.00 |
EA Autres dettes | 233 024.00 | 216 351.00 | | 233 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 892.00 | 998 897.00 | | 1 541 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 132.00 | 1 162 618.00 | | 1 717 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 391.00 | 599 333.00 | | 641 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 486 608.00 | | 1 486 608.00 | 1 486 608.00 |
FG Production vendue services | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 513.00 | | 1 493 513.00 | 1 493 513.00 |
FM Production stockée | | | 106 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 1 710.00 | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 3 433.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 3 433.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 196.00 | 64 151.00 | | 16 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196.00 | 64 151.00 | | 16 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 818.00 | -60 718.00 | | -14 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 680.00 | 1 861 894.00 | | 1 649 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 161.00 | 1 717 918.00 | | 1 638 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 518.00 | 143 975.00 | | 11 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 167.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 107.00 | | 800 724.00 | 652 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 116.00 | | 1 416 715.00 | 36 116.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | | 1 251 290.00 | 36 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 146.00 | | 3 811.00 | 152 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 493.00 | | 796 913.00 | 490 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 947.00 | 116 420.00 | | 161 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 294.00 | | 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 2 313.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 177.00 | 113 813.00 | | 155 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 963.00 | 180 963.00 | | 180 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 170.00 | 123 019.00 | 674 926.00 | 895 170.00 |
VI Groupe et associés | 233 024.00 | 233 024.00 | | 233 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
VP Divers | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 830.00 | 382 830.00 | | 382 830.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 543.00 | 641 392.00 | 674 926.00 | 1 413 543.00 |