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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 419.00 | 48.00 | 1 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 261.00 | 11 775.00 | 6 485.00 | 18 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
AP Constructions | 24 073.00 | 11 550.00 | 12 523.00 | 24 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 550.00 | 406 800.00 | 799 750.00 | 1 206 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 640.00 | 24 628.00 | 99 011.00 | 123 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 769.00 | 456 174.00 | 1 068 595.00 | 1 524 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BN En cours de production de biens | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 979.00 | | 249 979.00 | 249 979.00 |
BZ Autres créances | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
CF Disponibilités | 111 554.00 | | 111 554.00 | 111 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 287.00 | | 578 287.00 | 578 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 056.00 | 456 174.00 | 1 646 882.00 | 2 103 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 239.00 | 141 720.00 | | 153 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 225.00 | 11 518.00 | | -152 225.00 |
DL TOTAL (I) | 23 014.00 | 175 239.00 | | 23 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 637.00 | 921 721.00 | | 1 189 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 059.00 | 128 350.00 | | 59 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 039.00 | 105 320.00 | | 51 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 501.00 | 119 817.00 | | 118 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 659.00 | | |
EA Autres dettes | 205 630.00 | 233 024.00 | | 205 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 867.00 | 1 541 892.00 | | 1 623 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 882.00 | 1 717 132.00 | | 1 646 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 726.00 | 641 391.00 | | 515 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 603.00 | | 1 457 603.00 | 1 457 603.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 603.00 | | 1 457 603.00 | 1 457 603.00 |
FM Production stockée | | | -141 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 896.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 1 378.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 1 378.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 16 196.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 16 196.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -14 818.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 812.00 | 1 649 680.00 | | 1 316 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 037.00 | 1 638 161.00 | | 1 469 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 225.00 | 11 518.00 | | -152 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 715.00 | | 110 163.00 | 1 416 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 1 524 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 1 354 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 957.00 | | 5 080.00 | 155 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 290.00 | | 105 083.00 | 1 251 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 367.00 | 179 915.00 | 2 108.00 | 278 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | 294.00 | | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 3 525.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 990.00 | 176 097.00 | 2 108.00 | 268 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 979.00 | 249 979.00 | | 249 979.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 637.00 | 140 555.00 | 904 482.00 | 1 189 637.00 |
VI Groupe et associés | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
VP Divers | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 637.00 | 403 637.00 | 8 000.00 | 411 637.00 |
VW T.V.A. | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 809.00 | 515 726.00 | 904 482.00 | 1 564 809.00 |