| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 468.00 | 539.00 | 929.00 | 1 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 3 131.00 | 6 239.00 | 9 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
AP Constructions | 19 215.00 | 2 234.00 | 16 981.00 | 19 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 608.00 | 86 993.00 | 285 615.00 | 372 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 6 336.00 | 13 858.00 | 20 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 632.00 | 99 234.00 | 474 397.00 | 573 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BN En cours de production de biens | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 073.00 | | 275 073.00 | 275 073.00 |
BZ Autres créances | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 277.00 | | 509 277.00 | 509 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 909.00 | 99 234.00 | 983 674.00 | 1 082 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 770.00 | 36 515.00 | | -36 770.00 |
DL TOTAL (I) | 19 745.00 | 56 515.00 | | 19 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 510.00 | 310 893.00 | | 388 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 301.00 | 134 606.00 | | 66 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 826.00 | 264 709.00 | | 200 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 909.00 | 137 591.00 | | 104 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228.00 | 32 230.00 | | 5 228.00 |
EA Autres dettes | 198 155.00 | 268 668.00 | | 198 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 929.00 | 1 148 697.00 | | 963 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 674.00 | 1 205 213.00 | | 983 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FD Production vendue biens | 1 643 743.00 | 15 540.00 | 1 659 283.00 | 1 643 743.00 |
FG Production vendue services | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 481.00 | 15 540.00 | 1 663 021.00 | 1 647 481.00 |
FM Production stockée | | | -211 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 956.00 | 1 196 426.00 | | 1 546 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 726.00 | 1 159 911.00 | | 1 583 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 770.00 | 36 515.00 | | -36 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 133.00 | | 32 637.00 | 542 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 573 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 346.00 | | 3 800.00 | 148 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 031.00 | | 27 987.00 | 384 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | 850.00 | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 121.00 | 60 114.00 | | 39 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | 294.00 | | 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 2 362.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | 57 459.00 | | 38 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 826.00 | 200 826.00 | | 200 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 073.00 | | | 275 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VC Groupe et associés | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 682.00 | 59 316.00 | 219 921.00 | 324 682.00 |
VI Groupe et associés | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VP Divers | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 251.00 | 413 251.00 | | 413 251.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 628.00 | 632 262.00 | 219 921.00 | 897 628.00 |